워렌 버핏과 피터 린치의 투자 조언 핵심정리

투자 대가 : 워렌 버핏과 피터 린치의 투자 조언

✅약세장은 일반적으로 투자자들의 두려움으로 인해 많은 주식이 저렴한 가격에 거래됩니다.
✅지속적인 경쟁 우위로 뒷받침되는 기업은 장기투자자들에게 막대한 부를 창출할 수 있습니다.
✅약세 시장은 기간과 심각도가 다양하지만 불가피한 반등을 놓치는 것은 투자자가 저지를 수 있는 최악의 실수 중 하나입니다.

인플레이션과 금리 상승은 경기 침체에 대한 두려움으로 이어져 주식 시장이 급격히 하락했습니다. 실제로 S&P 500 은 올해 50여 년 만에 최악의 상반기를 보냈고 나스닥 종합 지수는 대침체 이후 가장 급격한 하락세를 보였고 두 지수 모두 약세장에 빠졌습니다.

그럼에도 불구하고 투자자들은 차갑고 냉정한 사실에서 위안을 찾을 수 있습니다. 두 지수 모두 과거 수십 번의 약세장을 겪었지만 모두 새로운 강세장으로 끝났고 이번에는 다른 결과를 기대할 이유가 없습니다. 더 좋은 점은 역사적으로 강세장은 약세장이 파괴한 것보다 훨씬 더 많은 가치를 창출했습니다.

안타깝게도 시장 주기를 예측하는 것은 불가능하지만 투자자들은 지금 포트폴리오를 준비해야 합니다.

따라서 오늘은 도움될만한 워렌 버핏과 피터 린치의 투자 조언에 대해 포스팅해보겠습니다.

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약세장에서의 기회를 활용하라.

두려움과 행복감과 같은 감정은 인간 본성의 일부이지만 종종 비합리적인 결정으로 이어집니다. 워렌버핏은 "광범위한 두려움은 저렴한 주가를 제공하기 때문에 투자자로서 당신의 친구입니다. "라고 말하곤 합니다.

사람들은 호황기에는 너무 낙관적이고 불황기에는 너무 비관적인 경향이 있습니다. 즉, 강세장에서는 주식이 과대평가되고 약세장에서는 과소평가되는 경우가 많습니다.

피터린치도 비슷한 철학을 가지고 있었습니다. 그는 1977년부터 1990년까지 마젤란 펀드를 운용했으며, 그 13년 동안 2번의 약세장과 6번의 시장 조정에도 불구하고 피터 린치는 시장을 압도하는 연간 29.2%의 수익률을 달성했습니다. 피터 린치는 "조정은 좋아하는 회사를 헐값에 살 수 있는 절호의 기회"라고 말했습니다.

피터린치가 과거 몸 담았던 투자회사

지속적인 경쟁우위에 가진 기업에 투자하라.

버핏은 "투자의 전부는 좋은 시기에 좋은 주식을 골라서 좋은 기업으로 남아 있는 한 그 주식에 머무르는 것"이라고 말했다. 약세장은 확실히 투자하기에 좋은 시기입니다. 하지만 좋은 주식을 선택한다는 것은 무엇을 의미할까요? 버핏은 기업이 가질 수 있는 가장 중요한 특성은 지속 가능한 경쟁 우위라고 말하며 이는 기업이 지속적으로 경쟁업체보다 뛰어난 성과를 낼 수 있게 해주는 품질 또는 자산을 의미합니다.

예를 들어, 애플은 소비자 가전 분야 에서 막대한 브랜드 권위를, 아마존은 클라우드 컴퓨팅의 우수한 기술과 전자 상거래에서 강력한 네트워크 효과를, Tsmc는 칩 제조에서 막대한 규모와 비용 이점을 얻습니다.

그러나 경쟁 우위를 식별하는 첫 번째 단계는 연구입니다. 투자자는 경쟁적 위치를 평가하기 전에 회사를 안팎으로 알아야 합니다. 그런 이유로 버핏은 투자자들에게 먼저 사업을 이해하지 않고는 주식을 사지 말라고 경고했습니다.

변동성을 견딜 준비를 하라.

지난 20년 동안 S&P 500 지수의 최고 기록 중 80% 이상이 약세장 또는 강세장의 첫 2개월 동안 발생했습니다. 그 날을 놓치면 포트폴리오에 지속적인 손상을 줄 수 있습니다. 그런 이유로 피터 린치는 "주식으로 돈을 버는 진정한 열쇠는 주식을 두려워하지 않는 것"이라고 말한 적이 있습니다.

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