TSMC(tsm) 최근 동향, 주가, 워렌버핏 등

TSMC(tsm) 최근 동향, 주가, 워렌버핏 등

TSMC는 반도체 제조 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있으며, 애플·엔비디아·암드·퀄컴 등과 같은 주요 회사의 칩을 제조하고 있습니다.

2022년 3분기 매출 및 수익 모두 기대치를 상회했고 특히, 투자의 대가 워렌버핏이 40억 달러를 투자하며 다시 한번 엄청난 기대를 받고 있습니다.

하지만, 대만과 중국의 대립이 잠재적인 위험요소를 인지해야 합니다.

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워렌버핏의 버크셔 해서웨이는 역사상 가장 큰 투자회사 중 하나입니다. 워렌버핏과 함께 57년 이상 연간 20%의 수익을 올리고 있습니다. 그것은 가치 투자에 대한 고도로 훈련되고 역발상적인 접근 방식을 통해 이를 달성했습니다. 간단히 말해서 버핏의 철학은 저평가된 가격으로 "훌륭한 회사"에 투자하는 것입니다. SEC에 제출한 Q3,22 자료에 따르면 버크셔 해서웨이는 최근 TSMC에 약 6천만 주에 40억 달러를 투자했습니다.

 

TSMC는 여전히 반도체 제조 산업의 리더로서 매우 강력합니다. 그러나 반도체 산업이 주기적 침체를 겪고 있고 중국과 대만 사이에 긴장이 고조되고 있다는 점을 감안할 때 여전히 위험요소를 갖고있습니다.

그렇다면 TSMC의 세계에서의 위치에 대해 알아보겠습니다.

 

세계 시장점유율

TSMC는 현재 시장 점유율 53.6%이며, 라이벌로 꼽히는 삼성전자는 16.3%에 불과합니다. 또한 TSMC의 최대 고객인 애플은 25.9%의 판매량을 차지하고 있어 세계 시가총액 1위 기업을 주요 고객으로 두었기에 비즈니스적으로도 안정적인 모습을 보여줍니다. 주요 고객으로는 애플뿐 아니라 엔비디아, 암드, 퀄컴, 브로드컴 등 세계적인 기업들입니다.

 

성장하는 매출

2022년 3 분기에 TSMC는 192억 3천만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전년 대비 29%의 빠른 증가율을 기록했으며 애널리스트 추정치를 1억 4,937만 달러 상회했습니다. 이러한 매출 성장은 주로 Q3,22 매출의 28%를 차지하는 5 나노 공정 기술에 의해 주도되었습니다. 그 뒤를 이어 7 나노 기술이 매출의 26%를 차지했습니다. 
플랫폼별로는 스마트폰 매출이 전 분기 대비 25% 증가해 해당 분기 총매출의 41%를 차지했다. 그 뒤를 이어 고성능 컴퓨팅 애플리케이션이 전체의 4%에서 39%로 증가했습니다. 사물 인터넷(IoT) 매출은 33% 증가하여 매출의 10%를 차지했습니다.

 

TSMC의 36.67%라는 높은 자기 자본수익률과 19.33%의 높은 자본수익률을 기록하고 있습니다. 이것은 비즈니스가 얼마나 잘 재투자되고 있는지를 나타내며 버핏과 가치 투자자들이 사용하는 훌륭한 척도입니다.

또한 477억 달러의 현금 및 단기 투자로 견고한 대차대조표를 보유하고 있습니다. 물론, 283억 달러의 상당히 높은 부채를 가지고 있지만 이 중 7억 3500만 달러만이 단기 부채이므로 관리할 수 있습니다.

회사의 배당수익률도 2%대로 회사의 성장성을 감안하면 나쁘지 않은 수준이며 대부분의 '기술' 기업은 배당금도 지급하지 않습니다.

 

위험요소

가장 큰 위험 "중국"이 반도체 칩 기술을 훔치고, 대만 인재를 영입하려고 시도를 한다고 보도되는 뉴스들이 많은 것과 대만이 계속 중국의 속국이라고 생각하는 점은 엄청난 위험입니다.

 

이러한 위험들로 인해 현재 미 정부에서는 CHIPS 법안을 통해 미국에 반도체 공장을 짓는 것을 유치 중에 있다고 합니다. 하지만, 자국인 대만이 전쟁으로 인한 피해가 간다면 TSMC 역시 주가는 폭락될 것으로 예상합니다.

 

TSMC 주가, 시가총액

• TSMC 주가 : 81.48달러
• TSMC 시가총액 : 4225억 8천만 달러
• TSMC 배당수익률 : 2.19%
• TSMC 52주 주가 범위 : 59.43달러~145달러