볼린저밴드는 무엇이며, 어떻게 설정할까

볼린저밴드는 무엇이며, 어떻게 설정할까

볼린저 밴드는 투자자들이 증권의 가격 움직임을 측정하고 변동성을 측정하는 기술 분석 도구입니다.

볼린저밴드가 공개한 정보를 해석하면 투자자가 특정 기업이 과매수인지 과매도인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 

거래전략의 일부로 볼린저 밴드를 사용하면 투자자에게 특정 포지션에 매수하고, 매도할 시점을 결정하는 데 도움이 되는 신호를 제공할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 지수 이동 평균을 나타내는 중심선 위와 아래에 형성됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 EMA 중 하나는 20일 이동평균선입니다. 볼린저 밴드의 기본 설정은 이 중심선 위의 표준 편차와 아래의 표준 편차입니다. 이동평균의 기간 수와 표준 편차는 주식어플, 프로그램에서 조정할 수 있습니다.

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볼린저밴드란?

볼린저밴드는 일정 기간 동안 밴드의 변동성을 보여줌으로써 증권의 가격 움직임을 기술적으로 분석하는 도구입니다.

이 볼린저밴드는 유명한 기술 트레이더인 존 볼린저가 만들어서 볼린저밴드라는 이름을 갖게 되었습니다.

 

밴드의 편차가 커질 때는 주가가 추세 방향으로 더 큰 움직임을 겪을 수 있음을 의미하는 더 높은 변동성을 나타내고, 편차가 작아질 때는 주가가 더 좁은 범위에서 움직이고 있음을 의마하는 낮은 변동성을 나타냅니다.

 

볼린저 밴드를 만드는 방법, 거래 신호를 확인하는 방법

지수 이동평균의 중심선을 생성이 필요하며, 일반적으로 이동 평균은 20일 이동 평균을 사용하고 있습니다.

중심선을 기준으로 위의 표준편차와 아래 표준편차를 계산하여 생성이 되며, 상단 및 하단 밴드가 가격 목표가 됩니다.

가격이 지속적으로 상단 밴드에 닿는다면 주식이 과매수 상태라는 표시일 수 있으며, 이는 즉 하락의 신호로 받아들일 수 있습니다.

반대로 가격이 지속적으로 하단 밴드에 닿는다는 것은 주식이 과매도 상태이며, 상승추세가 형성될 것으로 받아들일 수 있습니다.

 

볼린저 밴드의 한계

볼린저 밴드는 트레이더가 사용하는 많은 기술 지표 중 하나이며 거래를 시작하고 종료하기 위한 신호를 찾는 초보 트레이더에게 효과적일 수는 있으나, 몇 가지 한계점이 있습니다.

1. 볼린저밴드는 예측적이지 않고, 반응적입니다. 볼린저 밴드는 가격 변동성을 보여줍니다. 그들은 과매수 또는 과매도 조건을 보여주는 데 탁월하지만 매수 압력 또는 매도 압력이 계속 될지 여부를 나타내지는 않습니다. 어떤 경우에는 상한 또는 하한 밴드를 위반한 후에도 주가 움직임의 모멘텀이 확장될 수 있습니다.
2. 볼린저밴드는 시장이 좁고 예측 가능한 범위에서 움직일때에 장점이 있습니다. 시장이 빠르게 변화하거나 투자 심리가 빠르게 변화하면 볼린저 밴드의 정확도는 떨어집니다.
3. 볼린저밴드는 잘못된 매수 또는 매도 신호를 줄 수 있습니다. 변동성이 낮고 밴드가 축소되면 가격이 상단 밴드와 하단 밴드 사이에서 반등할 가능성이 더 높아집니다. 그러나 이것은 특히 일일 거래의 경우 항상 신뢰할 수 있는 지표로 간주되는 것은 아닙니다.
4. 볼린저 밴드는 실시간 입력을 제공하지 않습니다.

 

볼린저밴드는 투자자에게 더 높은 성공확률을 제공하는 유용한 도구가 될 수 있지만 독립형 지표로 간주되지는 않습니다.